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工业综合军工板块有望继续反弹荐5股

发布时间:2019-08-15 16:48:26

工业综合:军工板块有望继续反弹 荐5股 2017-06-22 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

本周核心观点1、在金融监管加强,市场整体风险偏好下降的背景下,军工板块持续走低,中证军工指数今年以来截止6月16日跌幅为1 .5 %,同期上证综指总体波动不大,区间涨幅为0.6 %。4月份起军工板块出现大幅下跌,我们认为板块持续下跌主要源于四个因素:①整体市场风险偏好下降;②分级基金新规实施带来的情绪影响;③周边国际局势整体趋于缓和④军工板块估值水平处于高位。

2、我们认为,军工行业内外影响因素逐渐向积极方面演变,但板块估值仍处于历史中高位水平,在行业基本面逐渐好转的大背景下:1、近期军工板块有望继续反弹;2、板块内部已经出现分化,低估值、高成长、业绩确定的公司率先止跌反弹,部分高估值公司或将继续调整; 、在标的选择上,首选估值合理、具备长期逻辑的国家队龙头。

在标的选择上我们建议把握海空军新产品列装、国防信息化、民参军三条主线,重点关注相关领域内估值较低(军工集团50倍及以下,民参军 0倍及以下)、成长性确定的标的。此外,还可关注军工混改带来的阶段性机会。我们认为,随着试点范围的不断铺开,混改在2017年将取得实质性进展;伴随政策的推出节奏,或将带来相关公司阶段性的配置机会。建议关注南船、兵器、兵装、航天的小市值公司,例如中船科技、长春一东、北方股份、航天晨光、康拓红外等。

、重点推荐组合:①海空军新产品列装:中直股份、中航光电;②国防信息化:国睿科技;③民参军:天银机电、银河电子。

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